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借入金の状況BORROWINGS

2017年3月1日現在

区分 借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限
(注3)
摘要
長期 三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
福岡銀行
3,540 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
に0.25%を加えた利率
(注1)
2016年2月17日 2019年2月18日 無担保
無保証
長期 みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
福岡銀行
6,120 0.41323%
(注2)
2016年2月17日 2021年2月17日 無担保
無保証
長期 みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
9,220 0.67680%
(注2)
2016年2月17日 2023年2月17日 無担保
無保証
長期 みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
6,190 0.76155%
(注2)
2016年2月17日 2024年2月19日 無担保
無保証
長期 みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
4,910 0.88680%
(注2)
2016年2月17日 2025年2月17日 無担保
無保証
長期 みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
2,250 0.93127%
(注2)
2016年2月17日 2026年2月17日 無担保
無保証
長期 三菱東京UFJ銀行 1,540 0.42%
(固定金利)
2016年2月17日 2021年2月17日 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 3,080 0.42%
(固定金利)
2016年2月17日 2021年2月17日 無担保
無保証
長期 三菱東京UFJ銀行 3,170 0.68%
(固定金利)
2016年2月17日 2023年2月17日 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 2,720 0.68%
(固定金利)
2016年2月17日 2023年2月17日 無担保
無保証
長期 三菱東京UFJ銀行 2,870 0.79%
(固定金利)
2016年2月17日 2024年2月19日 無担保
無保証
長期 三菱東京UFJ銀行 4,160 0.89%
(固定金利)
2016年2月17日 2025年2月17日 無担保
無保証
長期 三菱東京UFJ銀行 1,510 0.98%
(固定金利)
2016年2月17日 2026年2月17日 無担保
無保証
長期 りそな銀行
福岡銀行
新生銀行
七十七銀行
野村信託銀行
1,900 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.1625%を加えた利率
(注1)
2017年3月1日 2018年9月3日 無担保
無保証
長期 りそな銀行
福岡銀行
新生銀行
七十七銀行
野村信託銀行
1,400 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.1875%を加えた利率
(注1)
2017年3月1日 2019年9月2日 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行
りそな銀行
福岡銀行
三菱UFJ信託銀行
2,990 0.42945%
(固定金利)
2017年3月1日 2022年3月1日 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,900 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.3325%を加えた利率
(注1)
2017年3月1日 2023年9月1日 無担保
無保証
長期 三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
5,600 0.47128%
(固定金利)
2017年3月1日 2023年9月1日 無担保
無保証
(注1) 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp)でご確認ください。
(注2) 変動金利による借入金については、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3) 元本及び利息の返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。