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出資総額・主要な投資主CAPITAL AND MAJOR UNITHOLDERS

出資総額

2016年11月21日現在

2016年11月21日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額 106,161百万円
本投資法人が発行することができる投資口    10,000,000口
発行済投資口総数 1,100,000口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下の通りです。

年月日 摘要 出資総額(百万円) 発行済投資口総数(口) 備考
増加額 残高 増加額 残高
2015年10月9日 私募設立 150 150 1,500 1,500 (注1)
2016年2月16日 公募増資 101,601 101,751 1,050,800 1,052,300 (注2)
2016年3月15日 第三者割当による増資 4,612 106,363 47,700 1,100,000 (注3)
2016年11月21日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(202) 106,161 - 1,100,000 (注3)
(注1) 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格100,000円にて新投資口を発行しました。
(注2) 1口当たり発行価格100,000円(発行価額96,690円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注3) 1口当たり発行価額96,690円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注4) 2016年10月18日開催の本投資法人役員会において、第1期(2016年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり184円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月21日よりその支払を開始しました。

主要な投資主

2016年8月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2017年2月28日現在

名称 所有投資口数
(口)
発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 225,809 20.52
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 104,597 9.50
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 97,315 8.84
野村信託銀行株式会社(投信口) 50,393 4.58
NSI CUSTOMER SECURED 30.7. OMNIBUS 46,200 4.20
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505012 25,598 2.32
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 20,903 1.90
NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. 19,950 1.81
SIX SIS LTD. 14,149 1.28
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 12,863 1.16