2024年8月31日現在
| 区分 | 借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 （注3） |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期 | 三菱ＵＦＪ銀行 | 3,800 | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR） に0.2000％を加えた利率 (注1) |
2024年6月28日 | 2025年6月30日 | 無担保 無保証 |
| 短期 | みずほ銀行 | 3,600 | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR） に0.2000％を加えた利率 (注1) |
2024年6月28日 | 2025年6月30日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
4,910 | 0.88680％ (注2) |
2016年2月17日 | 2025年2月17日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
2,250 | 0.93127％ (注2) |
2016年2月17日 | 2026年2月17日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 | 4,160 | 0.89% （固定金利） |
2016年2月17日 | 2025年2月17日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 | 1,510 | 0.98% （固定金利） |
2016年2月17日 | 2026年2月17日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 りそな銀行 福岡銀行 SBI新生銀行 七十七銀行 野村信託銀行 中国銀行 |
6,750 | 0.51435％ (注2) |
2018年3月5日 | 2025年3月5日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
5,880 | 0.59950％ (注2) |
2018年3月5日 | 2026年3月5日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 福岡銀行 SBI新生銀行 七十七銀行 野村信託銀行 中国銀行 |
3,100 | 0.34020％ (注2) |
2019年6月11日 | 2026年2月17日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
5,100 | 0.42105％ (注2) |
2019年6月11日 | 2027年2月15日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 福岡銀行 SBI新生銀行 七十七銀行 野村信託銀行 |
1,300 | 0.30050％ (注2) |
2019年9月2日 | 2026年2月17日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | りそな銀行 福岡銀行 SBI新生銀行 野村信託銀行 中国銀行 西日本シティ銀行 |
5,700 | 0.36250％ (注2) |
2019年9月25日 | 2027年2月15日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 日本政策投資銀行 |
7,900 | 0.40350％ (注2) |
2019年9月25日 | 2027年7月13日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友信託銀行 | 5,000 | 基準金利 （全銀協3ヶ月日本円TIBOR） に0.3000％を加えた利率 (注1) |
2020年9月4日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 日本政策投資銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 西日本シティ銀行 福岡銀行 中国銀行 |
6,300 | 0.44400％ (注2) |
2020年9月4日 | 2027年12月21日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 |
20,000 | 0.50950％ (注2) |
2020年9月4日 | 2028年12月20日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友信託銀行 | 1,540 | 基準金利 （全銀協3ヶ月日本円TIBOR） に0.3000％を加えた利率 (注1) |
2021年2月17日 | 2026年2月17日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 福岡銀行 西日本シティ銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 中国銀行 |
4,300 | 0.41000％ (注2) |
2021年2月17日 | 2028年6月30日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 日本政策投資銀行 |
7,000 | 0.51700％ (注2) |
2021年2月17日 | 2029年6月29日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友信託銀行 | 2,000 | 基準金利 （全銀協3ヶ月日本円TIBOR） に0.3000％を加えた利率 (注1) |
2021年4月30日 | 2026年4月30日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | SBI新生銀行 あおぞら銀行 りそな銀行 |
2,800 | 0.40440％ (注2) |
2021年4月30日 | 2028年6月30日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 日本政策投資銀行 |
13,100 | 0.52360％ (注2) |
2021年4月30日 | 2029年6月29日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | あおぞら銀行 | 1,000 | 基準金利 （全銀協3ヶ月日本円TIBOR） に0.2500％を加えた利率 (注1) |
2021年12月20日 | 2028年6月30日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 日本政策投資銀行 福岡銀行 りそな銀行 |
3,850 | 0.71150％ (注2) |
2022年2月14日 | 2030年6月28日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友信託銀行 | 2,720 | 基準金利 （全銀協3ヶ月日本円TIBOR） に0.3000％を加えた利率 (注1) |
2023年2月17日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 日本政策投資銀行 |
10,890 | 1.22285％ (注2) |
2023年2月17日 | 2030年6月28日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ信託銀行（信託口） | 1,500 | 基準金利 （全銀協3ヶ月日本円TIBOR） に0.3600％を加えた利率 (注1) |
2023年2月17日 | 2031年6月30日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友信託銀行 | 1,400 | 基準金利 （全銀協3ヶ月日本円TIBOR） に0.3000％を加えた利率 (注1) |
2023年8月31日 | 2028年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 |
6,100 | 1.10563％ （固定金利） |
2023年8月31日 | 2031年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
9,060 | 1.19500％ (注2) |
2024年2月19日 | 2031年8月29日 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三菱ＵＦＪ信託銀行（信託口） | 3,000 | 1.31795％ (注2) |
2024年2月19日 | 2032年8月31日 | 無担保 無保証 |
| (注1) | 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp）でご確認ください。 |
|---|---|
| (注2) | 変動金利による借入金については、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。 |
| (注3) | 元本及び利息の返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。 |