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借入金の状況BORROWINGS

2021年6月11日現在

区分 借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限
(注3)
摘要
長期 みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
9,220 0.67680%
(注2)
2016年2月17日 2023年2月17日 無担保
無保証
長期 みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
6,190 0.76155%
(注2)
2016年2月17日 2024年2月19日 無担保
無保証
長期 みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
4,910 0.88680%
(注2)
2016年2月17日 2025年2月17日 無担保
無保証
長期 みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
2,250 0.93127%
(注2)
2016年2月17日 2026年2月17日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 3,170 0.68%
(固定金利)
2016年2月17日 2023年2月17日 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行 2,720 0.68%
(固定金利)
2016年2月17日 2023年2月17日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 2,870 0.79%
(固定金利)
2016年2月17日 2024年2月19日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 4,160 0.89%
(固定金利)
2016年2月17日 2025年2月17日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行 1,510 0.98%
(固定金利)
2016年2月17日 2026年2月17日 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行
りそな銀行
福岡銀行
三菱UFJ銀行
2,990 0.42945%
(固定金利)
2017年3月1日 2022年3月1日 無担保
無保証
長期 三井住友銀行 1,900 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.3325%を加えた利率
(注1)
2017年3月1日 2023年9月1日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
5,600 0.47128%
(固定金利)
2017年3月1日 2023年9月1日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
りそな銀行
福岡銀行
新生銀行
七十七銀行
野村信託銀行
中国銀行
6,750 0.51435%
(注2)
2018年3月5日 2025年3月5日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
5,880 0.59950%
(注2)
2018年3月5日 2026年3月5日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
福岡銀行
新生銀行
七十七銀行
野村信託銀行
中国銀行
3,100 0.34020%
(注2)
2019年6月11日 2026年2月17日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
5,100 0.42105%
(注2)
2019年6月11日 2027年2月15日 無担保
無保証
長期 福岡銀行
新生銀行
七十七銀行
野村信託銀行
1,300 0.30050%
(注2)
2019年9月2日 2026年2月17日 無担保
無保証
長期 りそな銀行
福岡銀行
新生銀行
野村信託銀行
中国銀行
西日本シティ銀行
5,700 0.36250%
(注2)
2019年9月25日 2027年2月15日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
日本政策投資銀行
7,900 0.40350%
(注2)
2019年9月25日 2027年7月13日 無担保
無保証
長期 みずほ銀行 1,134 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.3700%を加えた利率
(注1)
2019年12月25日 2023年12月27日 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 5,000 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.3000%を加えた利率
(注1)
2020年9月4日 2025年8月29日 無担保
無保証
長期 日本政策投資銀行
りそな銀行
新生銀行
西日本シティ銀行
福岡銀行
中国銀行
6,300 0.44400%
(注2)
2020年9月4日 2027年12月21日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
20,000 0.50950%
(注2)
2020年9月4日 2028年12月20日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
野村信託銀行
550 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.1625%を加えた利率
(注1)
2021年2月17日 2022年2月28日 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 1,540 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.3000%を加えた利率
(注1)
2021年2月17日 2026年2月17日 無担保
無保証
長期 福岡銀行
西日本シティ銀行
りそな銀行
新生銀行
中国銀行
4,300 0.41000%
(注2)
2021年2月17日 2028年6月30日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
日本政策投資銀行
7,000 0.51700%
(注2)
2021年2月17日 2029年6月29日 無担保
無保証
短期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
700 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.1625%を加えた利率
(注1)
2021年4月30日 2022年4月28日 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行 2,000 基準金利
(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
に0.3000%を加えた利率
(注1)
2021年4月30日 2026年4月30日 無担保
無保証
長期 新生銀行
株式会社あおぞら銀行
りそな銀行
2,800 0.40440%
(注2)
2021年4月30日 2028年6月30日 無担保
無保証
長期 三菱UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
日本政策投資銀行
13,100 0.52360%
(注2)
2021年4月30日 2029年6月29日 無担保
無保証
(注1) 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp)でご確認ください。
(注2) 変動金利による借入金については、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3) 元本及び利息の返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。