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出資総額・主要な投資主CAPITAL AND MAJOR UNITHOLDERS

出資総額

2021年5月25日現在

2021年5月25日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額 209,623百万円
本投資法人が発行することができる投資口    10,000,000口
発行済投資口総数 1,785,000口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下の通りです。

年月日 摘要 出資総額(百万円) 発行済投資口総数(口) 備考
増加額 残高 増加額 残高
2015年10月9日 私募設立 150 150 1,500 1,500 (注1)
2016年2月16日 公募増資 101,601 101,751 1,050,800 1,052,300 (注2)
2016年3月15日 第三者割当による増資 4,612 106,363 47,700 1,100,000 (注3)
2016年11月21日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(202) 106,161 - 1,100,000 (注4)
2017年5月22日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(174) 105,986 - 1,100,000 (注5)
2017年11月20日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(187) 105,799 - 1,100,000 (注6)
2018年5月21日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(188) 105,611 - 1,100,000 (注7)
2018年11月19日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(204) 105,406 - 1,100,000 (注8)
2019年5月20日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(205) 105,201 - 1,100,000 (注9)
2019年6月5日 公募増資 12,271 117,473 104,761 1,204,761 (注10)
2019年6月28日 第三者割当による増資 613 118,086 5,239 1,210,000 (注11)
2019年9月18日 公募増資 20,836 138,923 145,714 1,355,714 (注12)
2019年10月10日 第三者割当による増資 1,041 139,965 7,286 1,363,000 (注13)
2019年11月21日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(183) 139,781 - 1,363,000 (注14)
2020年5月22日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(242) 139,538 - 1,363,000 (注15)
2020年9月1日 公募増資 44,710 184,249 261,904 1,624,904 (注16)
2020年9月29日 第三者割当による増資 2,235 186,485 13,096 1,638,000 (注17)
2020年11月18日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(278) 186,207 - 1,638,000 (注18)
2021年4月27日 公募増資 22,656 208,863 140,000 1,778,000 (注19)
2021年5月21日 利益を超える金銭の分配
(出資の払い戻し)
(373) 208,490 - 1,778,000 (注20)
2021年5月25日 第三者割当による増資 1,173 209,623 7,000 1,785,000 (注21)
(注1) 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格100,000円にて新投資口を発行しました。
(注2) 1口当たり発行価格100,000円(発行価額96,690円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注3) 1口当たり発行価額96,690円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注4) 2016年10月18日開催の本投資法人役員会において、第1期(2016年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり184円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月21日よりその支払を開始しました。
(注5) 2017年4月14日開催の本投資法人役員会において、第2期(2017年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり159円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月22日よりその支払を開始しました。
(注6) 2017年10月13日開催の本投資法人役員会において、第3期(2017年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり170円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月20日よりその支払を開始しました。
(注7) 2018年4月13日開催の本投資法人役員会において、第4期(2018年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり171円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月21日よりその支払を開始しました。
(注8) 2018年10月15日開催の本投資法人役員会において、第5期(2018年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり186円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月19日よりその支払を開始しました。
(注9) 2019年4月15日開催の本投資法人役員会において、第6期(2019年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり187円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月20日よりその支払を開始しました。
(注10) 1口当たり発行価格121,387円(発行価額117,141円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注11) 1口当たり発行価額117,141円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注12) 1口当たり発行価格148,005円(発行価額142,995円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注13) 1口当たり発行価額142,995円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注14) 2019年10月17日開催の本投資法人役員会において、第7期(2019年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり152円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月21日よりその支払を開始しました。
(注15) 2020年4月17日開催の本投資法人役員会において、第8期(2020年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり178円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月22日よりその支払を開始しました。
(注16) 1口当たり発行価格176,677円(発行価額170,715円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注17) 1口当たり発行価額170,715円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注18) 2020年10月15日開催の本投資法人役員会において、第9期(2020年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり204円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月18日よりその支払を開始しました。
(注19) 1口当たり発行価格167,700円(発行価額161,834円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注20) 2021年4月14日開催の本投資法人役員会において、第10期(2021年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり228円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月21日よりその支払を開始しました。
(注21) 1口当たり発行価額161,834円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。

主要な投資主

2016年8月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2021年2月28日現在

名称 所有投資口数
(口)
発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 296,989 18.13
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 279,181 17.04
野村信託銀行株式会社(投信口) 79,167 4.83
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 51,696 3.15
NSI CUSTOMER SECURED 30.7. OMNIBUS 46,200 2.82
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT 33,859 2.06
三菱UFJ信託銀行株式会社 23,572 1.43
STATE STREET BANKWEST CLIENT-TREATY 505234 23,286 1.42
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 19,881 1.21
SMBC日興証券株式会社 18,401 1.12